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트레이딩/시황&매크로

18.10월 넷째주. 시장 전망과 대응방안 연구

적절한 토플러 2018.10.22 02:45



시장이 참 판단하기 어려운 구간입니다.

하루하루 저도 생각이 계속 왔다리갔다리 합니다.


하락장에 대한 대응 방안부터 시작해

반등이 오면 어떻게 먹을까 등

양쪽 모든 측면에서 대비가 필요합니다.


주가수준

1) 한국 증시는 밸류 매력은 있다.

2) 하지만 밸류가 바닥을 만들진 않는다.

3) 주도섹터는 상승에 대한 관성이 여전히 남아있다.

반등구간에는 강하게 올라갈 수 있다.



시장상황

1) 상당수 투자자들이 몸을 사리고 있다. --> 악재 터지면 크게 반영한다.

작은 악재라도 민감하게 반응할 수 있다.

2) 하락을 전망하는 사람들의 수가 늘고 있다.


경제전망

1) 경기하강이 오더라도 그 강도는 제한적일 것이다(미국경기)

2) 이코노미스트에 리세션을 걱정하는 걸 보니 아직은 걱정하기 이른 시점?


유가

1) 경기하락한다고 유가가 하락한다는 것은 순환논리와 별반 다르지 않다.

2) 경기하락이 온다고 하더라도 강도는 낮은 하락 수준으로 생각

3) 따라서 경기하락이 와도 생산자들의 공급 조절로 유가는 떨어지지 않을 수 있다.

4) 결론은 경기하강과 유가하락을 단순히 연결지으면 안 된다.


대응방안

1) 방망이 짧게 잡고 투자해야 한다.

2) 굳이 중장기 투자 한다면 인버스 등 헷지하면서 접근

3) 기본 위험한 시장 상황이라는 관점에서 접근하지만 지속적으로 반등

가능성 탐색이 필요하다.

4) 정말 실력을 상승시키고 싶다면 하락장 속에서도 수익낼 방법을

찾아야 하는 것 아닌가?

5) 반대로 생각하면 투자 실력을 급상승 시킬 수 있는 시장이다.

6) 매도에 돈을 걸 수 있는 방법, 하락장이라도 중간중간 나타날 반등을

먹을 방법, 하락장 속에서도 상승하는 주식에 대한 연구 필요하다.




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