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트레이딩/주도섹터

주간 업종 전망 - 18년 9월 첫째 주

적절한 토플러 2018.09.02 21:01

1) 5G : 가장 전망을 좋게 보는 섹터입니다. 


2019년 통신망 투자 본격 시작하는 구간입니다.


공부 싹 해 놓으면 2020년까지 많은 기회를


찾을 수 있는 섹터입니다.



2) 바이오 : 실적 시즌 지나갔습니다. 


장 올라가면 바이오는 따라가는 부분이 있죠.



규제 리스크가 주가를 눌렀는데 해결되는 수순으로 보입니다.


다나와랑 아프리카TV가 노이즈 없어지고 날라가는 것처럼


바이오도 비슷한 흐름이 펼쳐질 수 있지 않을까 생각하고 있습니다.


물론 상승장이 이어진다는 상황하에서 말입니다.



3) 반도체 : 이미 대세상승하면서 변화 트렌드, 


기업들 내용들은 대부분 공개되어 있습니다.


좋은 기업들도 다 나와 있습니다. 밸류도 좋죠.



단 한가지, 공급과잉 불확실성만 해결되면 좋은 투자기회 줄 수 있다.


반전을 만들 수 있는 트리거가 어디서 나올지 살펴보고 있습니다.



증설 물량 나오기 시작할 때를 중요한 시점으로 보고 있습니다.


증설 물량 나오는데도 반도체 가격 생각보다 괜찮네? 


수요가 공급 충분히 흡수하네? 확인되는 순간


그간 누적된 밸류와 더불어 다시 시세를 줄 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.



4) 자동차 : 하방경직성이 있습니다. 


최근에 이미 빠질 만큼 빠져셔 그런지


시장 하락에도 잘 안 빠지고 있죠.


바닥 관점에서 접근 중입니다.




완성차, 부품사 합산 영업이익이 올라오고 있습니다.




그런데 환율 덕을 좀 본 거 같아요. 


지금 자동차 섹터에서 플레이 하려면 차트 바닥에 사서


호재 나올 때 2~30% 먹고 파는 전략 정도 가능하겠지요


하지만 여차하면 계속 기다려야 할 수 있는 문제가 있습니다.



대규모 자금을 운용하는 분이라면 열심히 파야 하는 섹터겠지만


저는 좀 회복 추세가 더 강해지기를 기다릴 생각입니다.


대체 섹터가 없는 것도 아니기 때문입니다.

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